STRATEJİK PLAN
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
MİSYON
Kamu Mali Yönetim Kanunu, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve diğer ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde belediyemiz gelir ve giderleri dengeleyerek, kayıtların saydam ve şeffaf şekilde tutulmasıdır.
VİZYON
Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak anlaşılır,hesap verilebilir ve kanuni standartlarına uygun birim yapısı içinde faaliyetlerimize devam etmek.
YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
* Belediye bütçesini,stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak.
* Bütçe kesin hesabı hazırlamak.
* Muhasebe hizmetlerini yürütmek.
* Mali konularda üst yönetim tarafından verilen görevleri yapmak.
* Ödenek imhalarının çıkarılması.
* Birimler arası ihtiyaç duyulması halinde Aktarma ve Ek Bütçe yapılması.
* Geçici ve sürekli görev yollukların yapılması.
* Gelen ve giden evrak kayıt işlemleri ve yürütülmesi.
* Kalan hesapların emanete alınması.
* Belediye’nin mal ve hizmet satın alma işlemlerini ve bu işlemler sonucunda edinilen demirbaş ve tüketim maddelerinin kayıt ve saklanması ve belediyenin görmekte olduğu iş ve hizmetler için kullanmakta olan girdilerin stok durumlarının izlenmesini sağlamak.
* Belediye işçi, memur ve diğer personelinin özlük hakları ve maaşları ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yapılması.
* Belediye adına bankalar nezdinde açılan hesapların izlenmesi ve muhasebe kayıtları ile mutabakatının sağlanması.
AMAÇ VE HEDEFLER
Stratejik Amaç 1; Belediyenin gelirleri ve giderleri arasındaki dengeyi sağlamak.
Stratejik Amaç 2; Karar alma uygulama ve hizmette tarafsızlık ve hukuka uygunluk.
Stratejik Amaç 3; Denk bütçeli,gelir gider dengesi sağlıklı bir mali yapıya ulaşarak hizmetlerin zamanında ve en doğru şekilde sürdürülmesi.
Stratejik Amaç 4; Belediye kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak,kaynakları öncekilere göre tahsis etmek üzere performans planına uygun bütçeleme yapmak ve yıl sonu kesin hesap ile yönetim dönemi hesaplarını oluşturmak.
Stratejik Amaç 5; Tüm harcama belgelerini muhasebeleştirmek,iç dış borç takibini yaparak yatırımları izlemek.
Stratejik Amaç 6; Belediyeye yeni kaynaklar sağlanarak, belediyemize ait gayrimenkullerin etkin ve verimli şekilde kullanılarak yüksek sosyal faydanın sağlanması.
Stratejik Hedef 1; Gelir getirici faaliyetlerin arttırılması ve harcamaların kayıt altına alınarak muhtemel gelir kayıplarının engellenmesi.
Stratejik Hedef 2 ;Bütçe’nin gerçekleşme oranının 2015 yılı sonuna kadar her yıl en az %80 ve üzerinde gerçekleşmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 3; Birimlerin satınalma taleplerini koordine etmek, gerçekleştirilen ihaleleri sonuçlandırarak mal yapım veya hizmetin satın alınmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 4; Belediye gelirlerinin en az %80 oranında tahsilatını yapmak.
İDARENİN YAPISI
Mevcut Durum
Müdürlüğümüzün Mevcut Kadro Durumu
Statü |
Sayısı |
Memur |
6 |
İşçi |
9 |
Sözleşmeli |
-- |
Hizmet Alımı |
6 |
Toplam |
20 |
Örgüt Yapısı
1-Bütçe ve Avans Yolluk Servisi
2-Muhasebe Servisi
3-Satın Alma Servisi
4-İhale Servisi
5-Ambar Servisi
6-Asker Aile ve Mutemet
7-Kalem ve Posta
Bilgi ve Teknoloji Kaynakları
Bilgisayar 15 Adet
Yazıcı 13 Adet
Fax 1 Adet
Fiziksel yapı
Bahçelievler Mahallesi Halitpaşa Caddesi Erzincan’da bulunan Belediye Sarayı birinci katında Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesi altında hizmet vermektedir.
BELEDİYENİN MALİ YAPISI
2012 Yılı Kesinleşen Bütçe Gelirleri
VERGİ GELİRLERİ |
5.548.970,66 |
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ |
15.974.129,15 |
ALINAN BAĞIŞ VE YERDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
|
- |
DİĞER GELİRLER |
25.835.423,35
|
SERMAYE GELİRLERİ |
291.992,26 |
GENEL TOPLAM |
47.650.515,42 |
2012 Yılı Kesinleşen Bütçe Giderleri
PERSONEL GİDERLERİ |
10.972.999,30 |
DEVLET PİRİM GİDERLERİ |
1.998.939,23 |
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
|
30.294.941,17 |
FAİZ GİDERLERİ |
592.875,94
|
CARİ TRANSFERLER |
1.524.074,51 |
SERMAYE GİDERLERİ |
1.918.907,18 |
GENEL TOPLAM |
47.347.701,33 |
2013 Yılı Kesinleşen Bütçe Gelirleri
VERGİ GELİRLERİ |
6.645.410,05 |
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ |
19.115.689,27 |
ALINAN BAĞIŞ VE YERDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
|
100.000,00 |
DİĞER GELİRLER |
35.859.417,04
|
SERMAYE GELİRLERİ |
1.973.194,01 |
GENEL TOPLAM |
63.693.710,37 |
2013 Yılı Kesinleşen Bütçe Giderleri
PERSONEL GİDERLERİ |
12.524.609,91 |
DEVLET PİRİM GİDERLERİ |
2.057.245,62 |
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
|
39.962.736,69 |
FAİZ GİDERLERİ |
2.112.914,52
|
CARİ TRANSFERLER |
1.809.516,72 |
SERMAYE GİDERLERİ |
4.774.244,94 |
GENEL TOPLAM |
64.187.775,12 |
2014 Yılı Kesinleşen Bütçe Gelirleri
VERGİ GELİRLERİ |
7.290.202,85 |
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ |
18.994.847,33 |
ALINAN BAĞIŞ VE YERDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
|
310.000,00 |
DİĞER GELİRLER |
42.894.532,40 |
SERMAYE GELİRLERİ |
22.104.996,35 |
GENEL TOPLAM |
91.594.578,93 |
2014 Yılı Kesinleşen Bütçe Giderleri
PERSONEL GİDERLERİ |
14.552.603,97 |
DEVLET PİRİM GİDERLERİ |
2.002.489,99 |
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
|
44.971.272,59 |
FAİZ GİDERLERİ |
3.941.659,36
|
CARİ TRANSFERLER |
2.197.020,33 |
SERMAYE GİDERLERİ |
8.982.505,95 |
GENEL TOPLAM |
76.647,552,19 |